تحليل تداولات يوم الخميس:

مخطط الساعة لزوج اليورو/الدولار الأمريكي

واصل زوج العملات EUR/USD تراجعه الحاد شبه الكارثي يوم الخميس، ليصل إلى مستوى الدعم عند 1.1455 مع نهاية اليوم. والآن، بعد مرور يومين على اجتماع لجنة السوق الفدرالية المفتوحة (FOMC)، يمكننا استخلاص استنتاجات أكثر أو أقل وضوحًا بشأن كل من الاجتماع نفسه ورد فعل السوق عليه. من وجهة نظرنا، الوضع معقد وملتبس.

للبدء، اكتفى الاحتياطي الفدرالي بالإعلان عن استعداده لرفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، لكن السوق تفاعل كما لو أن البنك المركزي قد نفّذ رفعًا طارئًا للفائدة بمقدار 0.5%. لنتذكر أنه بينما يفكّر الاحتياطي الفدرالي في تشديد السياسة النقدية، كان البنك المركزي الأوروبي قد بدأ بالفعل عملية التشديد منذ الأسبوع الماضي. ومع ذلك، تجاهل السوق رفع الفائدة في منطقة اليورو وتفاعل بثلاثة أضعاف القوة مع الاحتمال المستقبلي لرفع الفائدة في الولايات المتحدة. يوم الخميس، لم يكن لدى العملة الأوروبية أسباب للتراجع، كما لم يكن لدى الدولار الأميركي أسباب للارتفاع. وهكذا، شهدنا أمس استمرار تفاعل السوق مع نتائج اجتماع لجنة السوق الفدرالية المفتوحة وتصريحات Kevin Warsh. ونرى أن رد فعل السوق كان مبالغًا فيه وغير منطقي.

الرسم البياني لإطار 5 دقائق لزوج EUR/USD

على الإطار الزمني لخمس دقائق، تكوَّن يوم الخميس إشارة بيع ممتازة. في بداية الجلسة الأوروبية مباشرة، ارتد السعر من منطقة 1.1527–1.1531، مما أتاح للمتداولين المبتدئين فتح صفقات بيع. وبعد بضع ساعات، تم الوصول إلى منطقة الدعم 1.1455–1.1474، حيث تمكن المتداولون من جني الأرباح.

كيفية التداول يوم الجمعة:

على الإطار الزمني للساعة، استأنف الاتجاه الهابط، لكنه جاء نتيجة الدعم من جانب الاحتياطي الفيدرالي Fed فقط. لن يتلقى الدولار الأمريكي مثل هذه "الهدايا" كل يوم. ومع توقيع الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، أصبح لدى السوق سبب أقل لشراء الدولار الأمريكي. علاوة على ذلك، لا يُعَدّ الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الوحيد الذي يدرس رفع أسعار الفائدة.

يوم الجمعة، يمكن للمتداولين المبتدئين فتح صفقات بيع بهدف 1.1413 إذا استقر السعر دون منطقة 1.1455–1.1474. كما يمكن فتح صفقات شراء بأهداف عند 1.1527–1.1531 إذا ارتد السعر من منطقة 1.1455–1.1474.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، المستويات الجديرة بالمتابعة تشمل: 1.1292، 1.1354–1.1363، 1.1413، 1.1455–1.1474، 1.1527–1.1531، 1.1584–1.1594، 1.1655–1.1666، 1.1745–1.1754، و1.1830–1.1837. يوم الجمعة، لا توجد أحداث مهمة مجدولة في كلٍّ من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ومن المرجح أن السوق بحاجة إلى فترة استراحة وتصحيح بعد يومين من الهبوط.

القواعد الأساسية لنظام التداول:

1. تُحدد قوة الإشارة بالوقت الذي استغرقته في التكوّن (ارتداد أو اختراق). كلما كان الزمن أقل، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا فُتحت صفقتان أو أكثر عند مستوى معيَّن بناءً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. في حالة السوق العرضية (Flat)، يمكن لأي زوج أن يُشكِّل العديد من الإشارات الكاذبة أو لا يُشكِّل أي إشارة على الإطلاق، وقد يتم تجاهل المستويات الفنية.
4. على الإطار الزمني للساعة، يجب تنفيذ إشارات التداول من مؤشر MACD فقط عندما تكون التقلبات جيدة، ويكون الاتجاه مؤكَّدًا بواسطة خط اتجاه أو قناة سعرية.
5. إذا كانت مستويان قريبين جدًا من بعضهما (من 5 إلى 20 نقطة)، فيجب اعتبارهُما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
6. بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة الدخول (Breakeven).

ما الموجود على الرسوم البيانية:

مستويات (مناطق) الدعم والمقاومة هي أهداف عند فتح صفقات شراء أو بيع، أو مصادر للإشارات.

الخطوط الحمراء تمثل القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهِر الاتجاه الحالي وتُشير إلى الاتجاه المفضّل للتداول.

مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري (Histogram) وخط الإشارة (Signal line) – هو مؤشر إضافي يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.

الخطابات والتقارير المهمة (المدرجة في التقويم الاقتصادي للأخبار) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، خلال صدورها، يجب التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنّب الانعكاسات الحادة عكس الحركات السابقة.

يجب على المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليس كل صفقة ستكون رابحة. إن تطوير استراتيجية واضحة، وممارسة إدارة رأس المال، هما المفتاح لتحقيق النجاح على المدى الطويل في التداول.