تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي على إطار 5 دقائق

واصل زوج العملات EUR/USD حركته الهابطة يوم الأربعاء، رغم أن مستوى التقلب ظل ضعيفًا مرة أخرى. طوال اليوم، لم تصدر بيانات اقتصادية مهمة لا في الولايات المتحدة ولا في منطقة اليورو، وحتى على الصعيد الجيوسياسي لم تصدر أخبار لا من جانب Donald Trump ولا من جانب إيران. لذلك، يُضطر السوق حاليًا إلى التداول استنادًا إلى توقعاته الخاصة بخصوص الصراع في الشرق الأوسط. ومع تدهور الأجواء في الشرق الأوسط بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة، استمر السوق في بيع زوج EUR/USD بدافع القصور الذاتي.

ومن الجدير بالذكر أيضًا ارتفاع معدّل التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.8%؛ ومع ذلك، نود التأكيد على أن ارتفاع التضخم ليس مشكلة أمريكية فقط. ففي أوروبا والمملكة المتحدة يرتفع التضخم كذلك، لكن بخلاف الاحتياطي الفيدرالي، يبدو أن البنك المركزي الأوروبي وBank of England مستعدان لتشديد السياسة النقدية، وهو ما يُفترض أن يدعم اليورو والجنيه الإسترليني... لو أن السوق أولى اهتمامًا كافيًا للمعطيات الماكرو اقتصادية والأساسيات.

على الإطار الزمني لكل ساعة، تغيّرت الصورة الفنية. السعر الآن أدنى من خطوط مؤشر Ichimoku، ولا توجد بنية عرضية (حركة أفقية) واضحة. لذلك يمكننا الافتراض أن الاتجاه قد تحوّل إلى هابط. وإذا لم يُغدق Donald Trump المديح على إيران هذا الأسبوع، ولم يُعلن عن اقتراب توقيع اتفاق، فقد يواصل الزوج الهبوط.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، تكوَّن إشارة بيع واحدة يوم أمس. خلال الجلسة الأوروبية، كسر السعر أسفل خط Senkou Span B، ما أتاح للمتداولين فتح مراكز بيع. ومع بقاء التقلب منخفضًا مرة أخرى، كان من الممكن أن تحقق الصفقة نحو 10 نقاط ربح تقريبًا. ومع ذلك، كان من الممكن أيضًا الإبقاء على الصفقة إلى يوم الخميس.

تحليل EUR/USD على إطار 4 ساعات

على إطار الأربع ساعات، ووفقًا لنظام التداول ICT، تبدو الصورة واضحة أيضًا. تم إلغاء الاتجاه الصاعد بعد كسر خط CHOCH. وبالتالي أصبح الاتجاه الآن هابطًا، وسنبحث عن النماذج والإشارات الخاصة بالبيع. حاليًا، يوجد نموذج واحد فقط من هذا النوع، وهو منطقة FVG "هبوطية" عند المستوى 1.1718-1.1732. حدوث تفاعل مع هذا النموذج سيوفر فرصة لفتح صفقات بيع (مراكز قصيرة). كما أن الاتجاه على إطار الساعة قد تغيّر هو الآخر، مما يزيد من احتمالات استمرار تراجع قيمة اليورو.

تحليل EUR/USD على إطار الساعة (1H)

على الإطار الزمني لكل ساعة، انعكس زوج EUR/USD إلى الهبوط. لا تزال الأوضاع في الشرق الأوسط متوترة، وإن كانت لا تتفاقم؛ إلا أن المفاوضات وصلت مجددًا إلى طريق مسدود، مما أتاح للدولار تحقيق نمو طفيف. على المدى القريب، قد يتراجع اليورو إلى منطقة 1.1657–1.1666.

ليوم 14 مايو، نُبرز مستويات التداول التالية: 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1615–1.1625، 1.1657–1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1830–1.1837، و1.1907–1.1922، بالإضافة إلى خط Senkou Span B عند 1.1726 وخط Kijun-sen عند 1.1743. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ وضع أمر إيقاف الخسارة عند نقطة التعادل عندما يتحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، فهذا الإجراء يحمي من الخسائر المحتملة في حال تبيّن أن الإشارة كانت خاطئة.

يوم الخميس، ستُلقي رئيسة البنك المركزي الأوروبي Christine Lagarde خطابًا جديدًا في منطقة اليورو، وفي الولايات المتحدة ستُنشر تقارير ثانوية حول مبيعات التجزئة وطلبات إعانة البطالة. لا نتوقع إعلانات مهمة من Lagarde؛ ومع ذلك، قد تُشير إلى استعداد البنك المركزي الأوروبي لرفع سعر الفائدة الرئيسي.

توصيات التداول:

اليوم يمكن للمتداولين البقاء في مراكز بيع بعد تثبيت السعر أسفل خط Senkou Span B، مع استهداف منطقة 1.1657–1.1666. يمكن فتح مراكز شراء عند الارتداد من منطقة 1.1657–1.1666، مع استهداف 1.1726 و1.1750–1.1760.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها تحرك السوق. هذه المستويات ليست مصدرًا لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B – خطوط من مؤشر Ichimoku منقولة من الإطار الزمني الأربع ساعات إلى الإطار الزمني للساعة. تُعتبر خطوطًا قوية.
• المستويات القصوى – خطوط حمراء رفيعة ارتد السعر منها سابقًا. تُعد مصدرًا لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، القنوات الاتجاهية، وأي نماذج فنية أخرى.
• CHOCH – تغير في بنية الاتجاه.
• Liquidity – السيولة، أوامر إيقاف الخسارة، والأوامر المعلقة التي يستخدمها صانعو السوق لبناء مراكزهم.
• FVG – Fair Value Gap. يمر السعر بسرعة عبر مثل هذه المناطق، مما يدل على غياب تام لطرف من أطراف السوق. لاحقًا يميل السعر إلى العودة والتفاعل مع هذه المناطق بما يتماشى مع الاتجاه الرئيسي.
• IFVG – Inverted Fair Value Gap. بعد عودة السعر إلى مثل هذه المنطقة، لا يرتد منها، بل يخترقها بقوة ثم يعيد اختبارها من الجهة الأخرى.
• OB – Order Block. الشمعة التي يفتح عندها صانع السوق مركزًا يهدف من خلاله إلى التقاط السيولة لتكوين مركزه في الاتجاه المعاكس.