تحليل التداول ونصائح بشأن عملة اليورو

حدث اختبار السعر عند مستوى 1.1489 في الوقت الذي كان فيه مؤشر MACD يبدأ بالكاد في التحرك صعودًا من مستوى الصفر، ما أكد نقطة دخول صحيحة لشراء اليورو. ونتيجة لذلك، ارتفع الزوج إلى قرابة 1.1524.

لقد فاجأت التصريحات الصادرة عن ممثلي البنك المركزي الأوروبي بشأن نيتهم رفع أسعار الفائدة في اجتماع أبريل المقبل الكثيرَ من الخبراء الذين كانوا يتوقعون اتباع سياسة أكثر حذرًا من قبل البنك المركزي الأوروبي. إن تفاقم البيئة التضخمية، إلى جانب حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي، دفع البنك المركزي إلى إعادة تقييم توجهاته السابقة. يهدف رفع أسعار الفائدة إلى مواجهة الضغوط التضخمية واستعادة استقرار الأسعار في منطقة اليورو في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة. وفي بيانهم الرسمي، شدد ممثلو البنك المركزي الأوروبي على استمرارهم في مراقبة الأوضاع في الشرق الأوسط واستعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لضمان استقرار الأسعار. سيكون اجتماع أبريل نقطة تحول، إذ سيتطلع المشاركون في السوق إلى إجراءات ملموسة من جانب البنك المركزي.

النصف الأول من تعاملات اليوم يُتوقّع أن يكون حافلًا لمتعاملي الأسواق المالية. نترقب صدور بيانات البنك المركزي الأوروبي بشأن ميزان المدفوعات. يُعد هذا المؤشر واحدًا من المقاييس الرئيسية التي تعكس التدفقات المالية الخارجية إلى منطقة اليورو. يشير الفائض في الميزان إلى أن منطقة اليورو تتلقى استثمارات أجنبية ودخولًا من أصولها في الخارج أكثر مما تحوّله إلى الخارج. أما العجز، في المقابل، فقد يشير إلى خروج رؤوس الأموال أو زيادة الالتزامات الخارجية، وهو ما قد يضعف اليورو.

بالتزامن مع صدور بيانات ميزان المدفوعات، ستُنشر أيضًا معلومات حول الميزان التجاري لمنطقة اليورو. يعكس هذا المؤشر الفارق بين صادرات السلع ووارداتها. وبجانب البيانات، يُنتظر اليوم أيضًا خطاب رئيس Bundesbank يواكيم ناغل. وبصفته رئيس البنك المركزي لأكبر اقتصاد في منطقة اليورو، فإن تصريحاته ذات ثقل كبير ويمكن أن تؤثر بقوة في معنويات السوق. ستكون ملاحظاته حول احتمالات رفع أسعار الفائدة ذات أهمية خاصة، وقد تعزز موقف اليورو. وفيما يتعلق باستراتيجية التداول خلال اليوم، فسأعتمد بشكل أكبر على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 و2.

سيناريوهات الشراء

• السيناريو رقم 1: أخطط لشراء اليورو اليوم عند وصول السعر إلى المنطقة حول 1.1568 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف صعود باتجاه 1.1591. عند مستوى 1.1591 أخطط للخروج من السوق وبيع اليورو كذلك في الاتجاه المعاكس، متوقعًا حركة تصحيحية قدرها 30–35 نقطة انطلاقًا من نقطة الدخول. يمكن توقع ارتفاع قوي لليورو استمرارًا للاتجاه. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى مستوى الصفر وأنه بدأ للتو في الارتفاع منه.
• السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لشراء اليورو اليوم إذا اختبر السعر مستوى 1.1551 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. هذا سيحدّ من الضغط الهابط على الزوج ويؤدي إلى انعكاس صعودي في السوق. يمكن حينها توقع نمو باتجاه المستويات المقابلة 1.1568 و1.1591.

سيناريوهات البيع

• السيناريو رقم 1: أخطط لبيع اليورو عند وصول السعر إلى مستوى 1.1551 (الخط الأحمر على الرسم البياني). سيكون الهدف عند 1.1523، حيث أخطط للخروج من السوق والشراء فورًا في الاتجاه المعاكس (متوقعًا حركة تصحيحية قدرها 20–25 نقطة صعودًا من هذا المستوى). من غير المرجح أن يعود الضغط على الزوج اليوم. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD تحت مستوى الصفر وأنه بدأ للتو في الهبوط منه.
• السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لبيع اليورو اليوم إذا اختبر السعر مستوى 1.1568 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. هذا سيحدّ من الإمكانات الصعودية للزوج ويؤدي إلى انعكاس هابط في السوق. يمكن حينها توقع هبوط باتجاه المستويات المقابلة 1.1551 و1.1523.

ما الذي يظهره الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع يمثل سعر الدخول الذي يمكنك عنده شراء أداة التداول؛
• الخط الأخضر السميك هو السعر المفترض الذي يمكنك عنده وضع أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار النمو فوق هذا المستوى غير مرجح؛
• الخط الأحمر الرفيع يشير إلى سعر الدخول الذي يمكنك عنده بيع أداة التداول؛
• الخط الأحمر السميك هو السعر المفترض الذي يمكنك عنده وضع أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار الهبوط تحت هذا المستوى غير مرجح؛
• مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم الرجوع إلى مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي.

مهم: يحتاج المتداولون المبتدئون في سوق الفوركس إلى اتخاذ قرارات الدخول بحذر شديد. من الأفضل البقاء خارج السوق قبل صدور التقارير الأساسية المهمة لتفادي التقلبات الحادة في الأسعار. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على وضع أوامر Stop Loss لتقليل الخسائر. من دون وضع أوامر Stop Loss يمكنك أن تخسر رصيدك بالكامل بسرعة، خاصة إذا لم تلتزم بإدارة رأس المال وتداولت بأحجام عقود كبيرة.

وتذكر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مثل الخطة المعروضة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية اعتمادًا على الوضع الحالي في السوق هو في الأساس إستراتيجية خاسرة لمتداولي اليوم الواحد (الإنتراداي).