طوال يوم الجمعة، واصل زوج EUR/USD التحرك بشكل عرضي بين مستوى التصحيح 50.0% عند 1.1830 ومستوى 38.2% عند 1.1889. اليوم، سيساعد الثبات فوق مستوى 1.1889 على دعم اليورو ويتيح بعض الارتفاع باتجاه مستوى التصحيح 23.6% عند 1.1963. أما الثبات دون مستوى 1.1830 فسيُفسح المجال أمام هبوط نحو مستوى فيبوناتشي 61.8% عند 1.1769.

تظل صورة الموجات على الرسم البياني للساعة بسيطة. الموجة الهابطة الأخيرة المكتملة لم تكسر قاع الموجة السابقة، كما أن الموجة الصاعدة الأخيرة لم تكسر القمة السابقة. وبالتالي يبقى الاتجاه صاعدًا. الثيران في حالة توقف ضمن موجة صعود أوسع لم تكن لتتحقق لولا Donald Trump. فقد قام Trump بتصعيد التوترات بشكل كبير عالميًا وداخل الولايات المتحدة، ولا تزال الأسواق تواصل التفاعل مع ذلك بالابتعاد عن الدولار الأمريكي، الذي يُنظر إليه على أنه يحمل قدرًا من عدم اليقين الاقتصادي.

يوم الجمعة، تجاهل المتداولون الخلفية الإخبارية. سيتم مناقشة تقرير التضخم في مقال GBP/USD؛ أما هنا، فالمحور هو احتمال توجيه الولايات المتحدة ضربة لإيران. لعدة أسابيع، يهدد Donald Trump بتوجيه ضربة حاسمة ضد المنشآت الإيرانية، ويعارض النظام والسلطات الحالية، ويدعم المحتجين، الذين أُفيد بوقوع حوالي 3000 حالة وفاة في صفوفهم. أمس، تبيّن أن Trump أمر بإرسال أسطول ثانٍ من السفن الحربية باتجاه الخليج الفارسي. ووفقًا لـ Reuters، تستعد القوات الأمريكية لعملية تمتد لعدة أسابيع تستهدف الإطاحة بالحكومة الحالية وتدمير القواعد العسكرية والمنشآت النووية. وفي الوقت نفسه، رفضت طهران وقف تخصيب اليورانيوم وتستعد للتصدي لاحتمال توجيه ضربة أمريكية. وعلى الجانب الآخر، تستمر المفاوضات بين واشنطن وطهران، لكن وفقًا لمصادر قريبة من سير العملية، يظل التقدم محدودًا للغاية. من المرجح أنه ما دامت هناك أي فرصة للتوصل إلى اتفاق، فلن يعطي Trump أمرًا بتوجيه الضربة. مع ذلك، برأيي، فإن احتمال التوصل إلى صفقة منخفض للغاية.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، ارتد الزوج من مستوى التصحيح 100.0% عند 1.1919 بناءً على شبكة فيبوناتشي جديدة، وانعكس لصالح الدولار الأميركي. لذلك، قد يستمر الانخفاض في الاتجاه نحو مستوى فيبوناتشي 76.4% عند 1.1813. إن التماسك أعلى من 1.1919 سيزيد من احتمالية استمرار النمو باتجاه مستوى المقاومة 1.2040–1.2066. لا تُلاحظ حاليًا أي انحرافات ناشئة على أي من المؤشرات.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

خلال أحدث أسبوع تقارير، فتح المتداولون المحترفون 16,403 مركز شراء وأغلقوا 541 مركز بيع. لا يزال المزاج لدى فئة "غير التجاريين" يميل إلى الصعود، ويرتبط ذلك إلى حدّ كبير بـ Donald Trump وسياساته، كما أنه يزداد قوة باستمرار. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء لدى المضاربين الآن 319,000 مركز، مقابل 138,000 مركز بيع، ما يمثّل تفوّقًا يفوق الضعف لصالح المشترين.

على مدى ثلاثة وثلاثين أسبوعًا متتاليًا، قام كبار المتداولين بتقليص مراكز البيع وزيادة مراكز الشراء. ثم حدث توقّف في هذا الاتجاه، لكننا نلاحظ الآن النمط نفسه مجددًا: المتداولون المحترفون يواصلون زيادة انكشافهم في جانب الشراء. تظل سياسات Donald Trump العامل الأكثر تأثيرًا بالنسبة للمتداولين، إذ تخلق العديد من التحديات الهيكلية طويلة الأجل للولايات المتحدة، بما في ذلك تدهور خطير في سوق العمل (2025)، وتراجع في السمعة العالمية. كما يقلق المتداولون من احتمال فقدان استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في عام 2026، إضافة إلى الطموحات الجيوسياسية لترامب.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي:

الاتحاد الأوروبي – التغير في الإنتاج الصناعي (10:00 بتوقيت UTC).

في 16 فبراير، لا يتضمن التقويم الاقتصادي سوى بند واحد، وهو ليس ذا أهمية كبيرة. لذلك قد يكون تأثير الخلفية الإخبارية في معنويات السوق يوم الاثنين محدودًا للغاية.

توقعات ونصائح التداول لزوج EUR/USD:

كانت توجد فرص للبيع عند الإغلاق على الإطار الزمني لكل ساعة أسفل مستوى 1.1889 مع هدف عند 1.1830، ولا يزال من الممكن الاحتفاظ بهذه المراكز اليوم. أما فرص الشراء فستظهر عند الإغلاق على الإطار الزمني لكل ساعة أعلى مستوى 1.1889 مع هدف عند 1.1963.

تم رسم شبكات فيبوناتشي من 1.1805–1.1578 على الرسم البياني للساعة، ومن 1.1919–1.1471 على الرسم البياني للأربع ساعات.